El Eurogrupo sugiere quitas en otros países y hunde las bolsas

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El presidente del Eurogrupo, Jeroen Dijsselbloem, ha dado la puntilla a las bolsas europeas después de asegurar que la quita impuesta en Chipre ha sentado un precedente y que esto podría producirse también en otros países. Tras sus declaraciones, la reacción del mercado no se ha hecho esperar y las principales bolsas del Viejo Continente cotizan a la baja, lideradas por el Mib y el Ibex. También han contribuido a borrar el optimismo inicial por el acuerdo logrado ‘in extremis’ las palabras del presidente de la Comisión, José Manuel Durao Barroso, alertando sobre un ‘shock económico’ en la región.

De esta manera, el Ibex 35 cae alrededor de un 2,5% y lucha por los 8.100 puntos, mientras que el MIB italiano baja más de un 2,5%. En cuanto al resto de mercados, el Eurostoxx 50 cede el 0,8%, mientras el Dax y el Cac 40 lo hacen en un 0,7%.
En el mercado de deuda, la prima de riesgo española,  que bajaba de los 340 puntos básicos en la apertura, vuelve a tensarse hasta los 362 puntos básicos, con la rentabilidad del bono en el 4,93%, mientras que la italiana se sitúa en los 322 puntos básicos, con el interés de su deuda a diez años en el 4,57% tras colocar 2.825 millones en bonos a dos años al interés más alto desde diciembre.
En cuanto al mercado de divisas, el euro ha vuelto a perder los 1,30 dólares.
A comienzos del día, las bolsas celebraban el acuerdo del rescate, en el que Chipre ha aceptado las duras condiciones impuestas por la Troika a cambio de salvar sus sistema financiero, aunque ha salvaguardado también el dinero de los pequeños ahorradores garantizando que no habrá quitas a los depósitos inferiores a los 100.000 euros, que se quedarán en un llamado ‘banco bueno’, mientras los que superen esa cantidad pasarán a formar parte de un ‘banco malo’ y soportarán un impuesto de alrededor del 40%. Una reestructuración que también sufrirán los accionistas y bonistas, mientras que tendrá que cerrar el segundo banco del país, Laiki.
Sin embargo, Barroso ha avisado de un “difícil proceso de desapalancamiento” del sector financiero y ha reconocido que “la adaptación de la economía chipriota llevará algún tiempo” porque Nicosia “deberá encontrar nuevas fuentes de crecimiento”. En este sentido, ha dicho que es “muy arriesgado” hacer previsiones económicas sobre el impacto que tendrá el plan sobre el crecimiento de la economía chipriota porque la situación es “muy incierta” y todo depende de cómo se aplique el rescate y del “nivel de consenso social” en Chipre.
Y por si fuera poco, el presidente del Eurogrupo, Jeroen Dijsselbloem, ha advertido en una entrevista concedida a Reuters y Financial Times, que otros países tendrán que reestructurar también sus sistemas financieros y que podría haber quitas en sus depósitos de más de 100.000 euros si fuera necesario.
Claves microeconómicas
 
Tras el giro a la baja de las bolsas, el sector bancario vuelve a ser el más castigado y cae en bloque, con descensos de alrededor del 3%. Santander baja el 2,7%, BBVAel 3%, Caixabank cae el 1,5%, Popular cae el 3,9% y Bankinter el 3,6%.
La peor cara del sector la protagoniza Bankia en el mercado Continuo después de que el viernes el FROB anunciara el precio de valoración de sus acciones en los 0,01 euros como se esperaba. Así, el valor, que tardaba una hora en empezar a cotizar, al permanecer inhibido por el elevado número de órdenes de ventas, se desploma un 40% hasta los 0,15 euros.
En cuanto al resto de valores, caídas generalizadas también entre los pesos pesados, con Telefónica cayendo el 2%, Repsol un porcentaje similar e Inditex sí que suma el 0,15%.

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